Invesco Funds - Invesco Euro Bond Fund A Semi-annual Fonds
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Anlageziel
Der Fonds strebt langfristiges Kapitalwachstum sowie Erträge an. Der Fonds versucht, sein Ziel zu erreichen, indem er vornehmlich in ein diversifiziertes Portfolio von auf Euro lautenden Schuldtiteln investiert, die von Unternehmen, Regierungen, supranationalen Einrichtungen, Gebietskörperschaften und nationalen Einrichtungen öffentlichen Rechts aus aller Welt begeben wurden. Zu den Schuldtiteln können auch hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) sowie forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) zählen.
Stammdaten
| Name | Invesco Funds - Invesco Euro Bond Fund A Semi-annual Distribution EUR Fonds |
| ISIN | LU0307019926 |
| WKN | A0MZ5Z |
| Fondsgesellschaft | Invesco Management S.A. |
| Benchmark | Bloomberg Euro Agg Bond |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Lyndon Man, Luke Greenwood, Thomas Sartain, Gareth Isaac, Tom Hemmant, Matthew Henly |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 31.07.2007 |
| Geschäftsjahr | 27.02. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Bank of New York Mellon (Intl) Ltd,Lux Branch |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 31.07.2007 |
| Depotbank | The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Bank of New York Mellon (Intl) Ltd,Lux Branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 27.02. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 5,66 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1056 |
| Volumen der Tranche | 45,59 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 333,89 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,03 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,08% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,03% |
| Transaktionskosten | 0,05% |
| Depotbankgebühr | 0,45% |
| Managementgebühr | 0,75% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,00 |
| WE seit Jahresbeginn | 2,15% |