Invesco Zodiac Funds - Invesco European Senior Loan Fund NHX Fonds
				
					
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                Anlageziel
The Sub-Fund seeks to provide a high level of current income, consistent with the preservation of capital. The Sub-Fund seeks to achieve its investment objective by investing primarily in senior loans (“Senior Loans”). In addition, the Sub-Fund will invest primarily in investments denominated in Euro, Sterling and other European currencies (including, but not limited to, Norwegian Krone, Swedish Krona, Swiss Franc and Danish Krone).
Stammdaten
| Name | Invesco Zodiac Funds - Invesco European Senior Loan Fund NHX USD Hedged Inc Fonds | 
| ISIN | LU0769027391 | 
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Invesco Management S.A. | 
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend | 
| Manager | Scott Baskind, Kevin Egan, Michael Craig | 
| Domizil | Luxembourg | 
| Fondskategorie | Renten | 
| Auflagedatum | 02.12.2013 | 
| Geschäftsjahr | 31.12. | 
| VL-fähig? | Nein | 
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch | 
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich | 
| Riester Fonds | Nein | 
Basisdaten
| Auflagedatum | 02.12.2013 | 
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch | 
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich | 
| Domizil | Luxembourg | 
| Geschäftsjahr | 31.12. | 
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 94,68 | 
| Anzahl Fonds der Kategorie | 10719 | 
| Volumen der Tranche | 362,69 Mio. USD | 
| Fondsvolumen | 909,53 Mio. USD | 
| Total Expense Ratio (TER) | 0,23 | 
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,23% | 
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,23% | 
| Transaktionskosten | - | 
| Depotbankgebühr | - | 
| Managementgebühr | 0,65% | 
| Rücknahmegebühr | - | 
| Ausgabeaufschlag | - | 
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,03 | 
| WE seit Jahresbeginn | 6,00% | 
 
                                