Invesco Zodiac Funds - Invesco Global Senior Loan ESG Fund GH Fonds
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Anlageziel
The Sub-Fund aims to provide a high level of current income, consistent with the preservation of capital, while integrating environmental, social and governance (“ESG”) criteria. The Sub-Fund seeks to achieve its investment objective by investing primarily in senior loans (“Senior Loans”) issued globally.
Stammdaten
| Name | Invesco Zodiac Funds - Invesco Global Senior Loan ESG Fund GH EUR Hedged Acc Fonds |
| ISIN | LU2065734498 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Invesco Management S.A. |
| Benchmark | Credit Suisse Leveraged Loan |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Scott Baskind, Kevin Egan, Michael Craig |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 20.02.2020 |
| Geschäftsjahr | 30.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 20.02.2020 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 113,82 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 10705 |
| Volumen der Tranche | 53,29 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 53,35 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,04 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,16% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,04% |
| Transaktionskosten | 0,12% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,60% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,02 |
| WE seit Jahresbeginn | 0,32% |