iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU) D2 Fonds

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Anlageziel

iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU) Anlageziel dieses Fonds ist es, die Wertentwicklung des MSCI Emerging Markets Index, des Referenzindex des Fonds, nachzubilden. Der Fonds legt in einem Portfolio von Aktien an, die – soweit möglich und praktikabel – den Bestandteilen des Referenzindex entsprechen und deren Anteil am Portfolio mit ihrer Gewichtung im Referenzindex vergleichbar ist. Der Fonds ist bestrebt, die Zusammensetzung des Referenzindex nachzubilden. Es ist jedoch unter Umständen nicht immer möglich oder praktikabel, jedes Wertpapier des Referenzindex mit genau dem gleichen Gewicht wie im Referenzindex zu halten.

Stammdaten

Name iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU) D2 EUR Fonds
ISIN LU1811364303
WKN A2JKWD
Fondsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) SA
Benchmark MSCI EM
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Kieran Doyle, Harvey Sidhu
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 01.05.2018
Geschäftsjahr 30.03.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 01.05.2018
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.03.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 144,55
Anzahl Fonds der Kategorie 3647
Volumen der Tranche 27,83 Mio. EUR
Fondsvolumen 319,99 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,38

Gebühren

Laufende Kosten 0,64%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,38%
Transaktionskosten 0,26%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,20%
Rücknahmegebühr 2,00%
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,61
WE seit Jahresbeginn 16,11%