IVO Funds - IVO Emerging Markets Corporate Debt Short Duration SRI I Fonds

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Anlageziel

The management objective of the Sub-Fund is to generate income and capital growth over the long term by investing primarily in a portfolio of debt securities. To achieve its objectives, the Management Company shall mainly acquire fixed and/or variable rate corporate and government debt instruments, secured if necessary by adjacent assets, expressed in US dollars, euros or other hard currencies whose issuers are registered or conduct their main business in emerging markets (Asia, Africa, Latin America and certain parts of Europe) and this without rating constraints.

Stammdaten

Name IVO Funds - IVO Emerging Markets Corporate Debt Short Duration SRI EUR I Acc Fonds
ISIN LU2061939646
WKN
Fondsgesellschaft IVO Capital Partners
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Michael Israel, Agnese Melbarde, Thomas Peyre
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 05.12.2019
Geschäftsjahr 30.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank Société Générale Luxembourg
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 05.12.2019
Depotbank Société Générale Luxembourg
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 130,94
Anzahl Fonds der Kategorie 472
Volumen der Tranche 104,04 Mio. EUR
Fondsvolumen 231,85 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,92

Gebühren

Laufende Kosten 1,22%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,92%
Transaktionskosten 0,30%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,65%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,05
WE seit Jahresbeginn 5,32%