JPM Asia Pacific Income F (irc) - AUD Fonds
9,34
AUD
-0,05
AUD
-0,53
%
NAV
Werbung
Anlageziel
Der Fonds investiert in Aktien und festverzinsliche Wertpapiere des pazifischen Raumes.
Stammdaten
| Name | JPM Asia Pacific Income F (irc) - AUD (hedged) Fonds |
| ISIN | LU1903680848 |
| WKN | A2N8J5 |
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Benchmark | MSCI AC Asia Pac Ex Japan |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Julie Ho, Ruben Lienhard, Selina Yu, Julio Callegari |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 26.11.2018 |
| Geschäftsjahr | 29.06. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | VP Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 26.11.2018 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | VP Bank AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 29.06. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 9,34 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1368 |
| Volumen der Tranche | 327.811,69 AUD |
| Fondsvolumen | 1,16 Mrd. AUD |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,80 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 3,24% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,80% |
| Transaktionskosten | 0,44% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,50% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,05 |
| WE seit Jahresbeginn | 14,56% |