JPM Global Strategic Bond C Fonds
101,28
EUR
+0,09
EUR
+0,09
%
NAV
Werbung
Anlageziel
Das Fondsmanagement investiert in festverzinsliche Wertpapiere von amerikanischen und internationale Ausstellern.
Stammdaten
| Name | JPM Global Strategic Bond C (acc) - EUR (hedged) Fonds |
| ISIN | LU1193799209 |
| WKN | A14PAC |
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Benchmark | ICE Bofa ESTR Overnight Rate |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Lisa Coleman, Iain T. Stealey, Andrew Headley, Jeff Hutz, Bob Michele |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 03.03.2015 |
| Geschäftsjahr | 29.06. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | VP Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 03.03.2015 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | VP Bank AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 29.06. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 101,28 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1542 |
| Volumen der Tranche | 988.578,98 EUR |
| Fondsvolumen | 874,62 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,91 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,23% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,91% |
| Transaktionskosten | 0,32% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,75% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,09 |
| WE seit Jahresbeginn | 4,52% |