JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund I Fonds
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Anlageziel
Das Fondsmanagement investiert - laut Angabe der Fondsgesellschaft - in die Erzielung einer Anlagerendite im Einklang mit der Benchmark durch die Anlage vorwiegend in ein Portfolio aus EU ansässigen fest- und variabel verzinslichen staatlichen Schuldtiteln.
Stammdaten
| Name | JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund I (acc) - EUR Fonds |
| ISIN | LU0355584201 |
| WKN | A0NH52 |
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Benchmark | JPM EMU Investment Grade |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Nicholas Wall, Séamus Mac Góráin, Iain T. Stealey |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 17.10.2013 |
| Geschäftsjahr | 29.06. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | VP Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 17.10.2013 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | VP Bank AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 29.06. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 120,85 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 590 |
| Volumen der Tranche | 859,08 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 4,15 Mrd. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,36 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,59% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,36% |
| Transaktionskosten | 0,23% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,25% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,09 |
| WE seit Jahresbeginn | 2,08% |