JPMorgan Funds Global Value Fund C Fonds
142,18
GBP
-0,88
GBP
-0,62
%
NAV
Werbung
Anlageziel
To provide long-term capital growth by investing primarily in a value style-biased portfolio of companies, globally.
Stammdaten
| Name | JPMorgan Funds Global Value Fund C GBP Inc Fonds |
| ISIN | LU2334867012 |
| WKN | A3CN87 |
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Benchmark | MSCI World Value |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Ian Butler, Thomas Buckingham, Kyle Williams, Mayur Patel |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 02.06.2021 |
| Geschäftsjahr | 29.06. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | J.P. Morgan (Suisse) SA |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 02.06.2021 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | J.P. Morgan (Suisse) SA |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 29.06. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 142,18 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 593 |
| Volumen der Tranche | 72.617,26 GBP |
| Fondsvolumen | 112,73 Mio. GBP |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,95 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,10% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,95% |
| Transaktionskosten | 0,15% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,75% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,88 |
| WE seit Jahresbeginn | 10,23% |