JPMorgan Funds - Green Social Sustainable Bond I - NOK Fonds
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Anlageziel
To achieve a long-term return in excess of the Benchmark by investing primarily in debt securities where proceeds are directed to projects and activities that contribute towards a sustainable and inclusive economy.
Stammdaten
| Name | JPMorgan Funds - Green Social Sustainable Bond I (acc) - NOK Fonds |
| ISIN | LU2908170306 |
| WKN | A40TUH |
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Benchmark | Bloomberg Global Aggregate Green Social |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Usman Naeem, Edward Fitzpatrick, Qiwei Zhu, Stephanie Dontas |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 25.11.2024 |
| Geschäftsjahr | 29.06. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | J.P. Morgan (Suisse) SA |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 25.11.2024 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | J.P. Morgan (Suisse) SA |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 29.06. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 1.028,56 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 23 |
| Volumen der Tranche | 483.786,28 NOK |
| Fondsvolumen | 98,14 Mio. NOK |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,46 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,90% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,46% |
| Transaktionskosten | 0,44% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,35% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -3,47 |
| WE seit Jahresbeginn | 2,61% |