JPMorgan Liquidity Funds - Treasury CNAV Fund Agency Fonds

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Nachhaltig investieren

WKN 249810

ISIN LU0176038767

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Anlageziel

Das Anlageziel des Teilfonds ist die Erzielung eines Niveaus an Gesamterträgen in USD, das mit den Zielen der Kapitalerhaltung und hohen Liquidität vereinbar ist.

Stammdaten

Name	JPMorgan Liquidity Funds - USD Treasury CNAV Fund Agency (dist.) Fonds
ISIN	LU0176038767
WKN	249810
Fondsgesellschaft	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Benchmark	Kein Benchmark
Ausschüttungsart	Ausschüttend
Manager	Christopher Tufts, Chris Mercy, Robert Motroni
Domizil	Luxembourg
Fondskategorie	Geldmarkt
Auflagedatum	22.10.2003
Geschäftsjahr	30.11.
VL-fähig?	Nein
Depotbank	J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle	J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Riester Fonds	Nein

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Basisdaten

Auflagedatum	22.10.2003
Depotbank	J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle	J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Domizil	Luxembourg
Geschäftsjahr	30.11.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis	1,00
Anzahl Fonds der Kategorie	503
Volumen der Tranche	2,79 Mrd. USD
Fondsvolumen	46,27 Mrd. USD
Total Expense Ratio (TER)	0,25

Gebühren

Laufende Kosten	0,25%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten)	0,25%
Transaktionskosten	-
Depotbankgebühr	-
Managementgebühr	0,20%
Rücknahmegebühr	-
Ausgabeaufschlag	-

Performancedaten

Veränderung Vortag
WE seit Jahresbeginn	2,12%