Julius Baer Equity Asia Income Class A - ndisq Fonds
110,94
USD
-1,21
USD
-1,08
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital growth through investments in long-term themes with a focus of dividend yield.
Stammdaten
| Name | Julius Baer Equity Asia Income Class A - ndisq - USD Fonds |
| ISIN | IE000TW4NHT9 |
| WKN | A3DJVH |
| Fondsgesellschaft | Three Rock Capital Management Limited |
| Benchmark | MSCI AC Asia Ex Japan |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Chiew Leng Ng, Alison Seng, Joe Phua |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 19.05.2022 |
| Geschäftsjahr | 30.03. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 19.05.2022 |
| Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 30.03. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 110,94 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 342 |
| Volumen der Tranche | 224.261,88 USD |
| Fondsvolumen | 187,79 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,65 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,68% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,65% |
| Transaktionskosten | 0,03% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,60% |
| Rücknahmegebühr | 3,00% |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -1,21 |
| WE seit Jahresbeginn | 22,97% |