Kairos International - Bond Plus D Fonds
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Anlageziel
The fund seeks capital appreciation. The Sub-Fund will gain exposure to a range of credit related instruments. In this perspective up to 100% of the Sub-Fund’s assets may be invested in debt securities of any financial duration issued either by governments or by non-government entities. The management style shall include an investment analysis based on the interpretation of the economic cycle with a view to establishing global asset allocation, together with a selection of individual securities.
Stammdaten
| Name | Kairos International SICAV - Bond Plus D Fonds |
| ISIN | LU0680825360 |
| WKN | A1JK5L |
| Fondsgesellschaft | Kairos Partners SGR SpA |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Rocco Bove, Edoardo Noseda |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 05.06.2012 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Deutsche Bank Luxembourg S.A. |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 05.06.2012 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Deutsche Bank Luxembourg S.A. |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 163,10 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 429 |
| Volumen der Tranche | 334,12 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 2,26 Mrd. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,73 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 2,09% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,73% |
| Transaktionskosten | 0,36% |
| Depotbankgebühr | 0,15% |
| Managementgebühr | 1,35% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,14 |
| WE seit Jahresbeginn | 3,51% |