KBC Bonds Inflation-Linked Bonds Fonds
774,19
EUR
+0,50
EUR
+0,06
%
NAV
Werbung
Anlageziel
Der Fonds investiert in Anleihen mit einem Rating im Investmentgradebereich (der Schwerpunkt liegt bei AAA gerateten Emittenten),deren Coupon und Rückzahlung an die Inflationsrate gekoppelt ist.
Stammdaten
| Name | KBC Bonds Inflation-Linked Bonds Inc Fonds |
| ISIN | LU0103555594 |
| WKN | 931720 |
| Fondsgesellschaft | KBC Asset Management NV |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Ludo Geris |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 25.11.1999 |
| Geschäftsjahr | 29.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | RBC Investor Services Bank SA |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 25.11.1999 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | RBC Investor Services Bank SA |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 29.09. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 774,19 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 122 |
| Volumen der Tranche | 8,80 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 732,92 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,88 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,92% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,88% |
| Transaktionskosten | 0,04% |
| Depotbankgebühr | 0,05% |
| Managementgebühr | 0,50% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 2,50% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,50 |
| WE seit Jahresbeginn | -0,17% |