La Française LUX JKC Asia Bond 2025 I Fonds

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Anlageziel

To achieve high income, until 31 December 2025. The sub-fund invests mainly in bonds that mature in December 2025 at the latest and/or bonds with a longer maturity, but which have a call option before December 2025. The investment manager uses a long only approach that is based on global economic and financial analysis as well as analysis of companies’ balance sheets and insights into sovereign debt fundamentals.

Stammdaten

Name La Française LUX JKC Asia Bond 2025 I USD Cap Fonds
ISIN LU1585407973
WKN
Fondsgesellschaft JK Capital Management Ltd.
Benchmark Kein Benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Marcus Watson
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 28.08.2017
Geschäftsjahr 30.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle NPB Neue Private Bank AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 28.08.2017
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle NPB Neue Private Bank AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 910,00
Anzahl Fonds der Kategorie 1670
Volumen der Tranche 988.232,03 USD
Fondsvolumen 19,30 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 0,93

Gebühren

Laufende Kosten 0,93%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,93%
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,60%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 3,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,04
WE seit Jahresbeginn 2,98%