Lancaster Absolute Return (IRL) Fund Class I Fonds
152,18
EUR
-0,19
EUR
-0,12
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The investment objective of the Sub-Fund is to provide a positive absolute return and capital appreciation independent of market conditions over the medium to long term.
Stammdaten
| Name | Lancaster Absolute Return (IRL) Fund Class I EUR Fonds |
| ISIN | IE00BF7JHG94 |
| WKN | A2PGG0 |
| Fondsgesellschaft | Lancaster Investment Management LLP |
| Benchmark | MSCI Daily TR Net World |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | James Hanbury, Jamie Grimston |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 10.12.2018 |
| Geschäftsjahr | 30.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | European Depositary Bank SA |
| Zahlstelle | RBC Investor Services Bank S.A. Zurich Branch |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 10.12.2018 |
| Depotbank | European Depositary Bank SA |
| Zahlstelle | RBC Investor Services Bank S.A. Zurich Branch |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 30.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 152,18 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 985 |
| Volumen der Tranche | 109,18 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 112,73 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,03 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,12% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,03% |
| Transaktionskosten | 0,09% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,75% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,19 |
| WE seit Jahresbeginn | 14,54% |