Lazard Baylight US Large Fund EA Fonds
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NAV
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Anlageziel
The investment objective of the Fund is to seek to achieve capital appreciation over the medium to long term.
Stammdaten
| Name | Lazard Baylight US Large Cap Fund EA Acc EUR Fonds |
| ISIN | IE000CR6CEO1 |
| WKN | A41F4F |
| Fondsgesellschaft | Lazard Asset Management LLC |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 06.07.2025 |
| Geschäftsjahr | 30.03. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 06.07.2025 |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 30.03. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 110,19 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1950 |
| Volumen der Tranche | 8.696,92 EUR |
| Fondsvolumen | 326,22 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,29 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,32% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,29% |
| Transaktionskosten | 0,03% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,15% |
| Rücknahmegebühr | 2,00% |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -1,46 |
| WE seit Jahresbeginn | 10,19% |