Lemanik - Global Strategy Fund R Retail Fonds

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Anlageziel

The sub-fund aims to seek a consistent, absolute return while placing emphasis on the preservation of capital in the medium term. The sub-fund is actively managed and references €STR (the “Benchmark”) for performance comparison purposes. The sub-fund’s long term objective is to realise an annualised total return of 3% above the return of the daily capitalised Benchmark. The Benchmark only consists in an outperformance target for the sub-fund.

Stammdaten

Name Lemanik SICAV - Global Strategy Fund R Retail USD Fonds
ISIN LU0599659215
WKN A1KAYT
Fondsgesellschaft Lemanik Invest S.A.
Benchmark Euro Short-Term Rate
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Novelli Maurizio
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Alternative
Auflagedatum 19.05.2015
Geschäftsjahr 30.05.
VL-fähig? Nein
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle Banque Cantonale de Genève
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 19.05.2015
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle Banque Cantonale de Genève
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.05.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 144,44
Anzahl Fonds der Kategorie 274
Volumen der Tranche 135.992,68 USD
Fondsvolumen 49,22 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 1,95

Gebühren

Laufende Kosten 1,98%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,95%
Transaktionskosten 0,03%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,20%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 3,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,64
WE seit Jahresbeginn -6,93%