Lemanik - Selected Bond Retail A Fonds
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Anlageziel
Der Fonds investiert in Aktien sowie Staats- und Unternehmensanleihen weltweit.
Stammdaten
| Name | Lemanik SICAV - Selected Bond Distribution Retail EUR A Fonds |
| ISIN | LU0099064445 |
| WKN | 626649 |
| Fondsgesellschaft | Lemanik Invest S.A. |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Alessandro Cameroni |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 05.07.1999 |
| Geschäftsjahr | 30.05. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 05.07.1999 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.05. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 4,73 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 388 |
| Volumen der Tranche | 19,76 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 66,36 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,26 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 2,81% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,26% |
| Transaktionskosten | 0,55% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,50% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,01 |
| WE seit Jahresbeginn | 3,70% |