LionGlobal Asian Quality Bond Fund --I Fonds

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Anlageziel

Das Anlageziel des LionGlobal Asian Quality Bond Fund besteht hauptsächlich in der Maximierung der Gesamtanlagerendite, welche die Kombination der Zinserträge, des Wertzuwachses und der Währungsgewinne darstellt. Das Vermögen des OGAW wird nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Wertpapiere und andere Anlagen, wie nachfolgend beschrieben, getätigt. Der OGAW investiert mindestens 60% seines Vermögens in fest- und/oder variabel-verzinslichen Forderungspapieren und Forderungswertrechten, die von in Asien ansässigen privaten, gemischtwirtschaftlichen, staatlichen und halbstaatlichen Emittenten und/oder Unternehmen begeben wurden und welche von einer oder mehreren führenden Ratingagenturen bonitätsmässig als erstklassig eingestuft wurden (hohen Kreditqualität) beziehungsweise für welche ein entsprechendes implizites Rating ermittelt wurde.

Stammdaten

Name LionGlobal Asian Quality Bond Fund -EUR-I- Fonds
ISIN LI0141834445
WKN A1JQCC
Fondsgesellschaft Lion Global Investors Ltd
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Goh Soo May
Domizil Liechtenstein
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 14.12.2011
Geschäftsjahr 30.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank LGT Bank AG (Liechtenstein)
Zahlstelle Erste Bank Der Oesterreichischen
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 14.12.2011
Depotbank LGT Bank AG (Liechtenstein)
Zahlstelle Erste Bank Der Oesterreichischen
Domizil Liechtenstein
Geschäftsjahr 30.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 84,52
Anzahl Fonds der Kategorie 10705
Volumen der Tranche 3,09 Mio. EUR
Fondsvolumen 34,32 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,52

Gebühren

Laufende Kosten 1,70%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,52%
Transaktionskosten 0,18%
Depotbankgebühr 0,14%
Managementgebühr 1,00%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 3,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,07
WE seit Jahresbeginn 1,84%