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Anlageziel
Der Fonds investiert in ein breit diversifiziertes Portfolio aus Geldmarktinstrumenten und geldmarktähnlichen Wertschriften. Die Anlagepolitik ist auf eine renditeorientierte Strategie (Zinsertrag) mit sehr hoher Sicherheit ausgerichtet. Das Fondsvermögen wird nur in fest- oder variabel verzinsliche Anlagen hoher Bonität (Investment Grade) investiert und darf eine Duration von zwölf Monaten nicht überschreiten. Der Fonds eignet sich für Anleger mit einer geringen Risikobereitschaft, die kurzfristig über das eingesetzte Kapital verfügen möchten.
Stammdaten
| Name | LLB Defensive (CHF) Fonds |
| ISIN | LI0032575834 |
| WKN | A0RLU0 |
| Fondsgesellschaft | LLB Fund Services AG |
| Benchmark | BofAML Swiss Franc LIBID 6M Avg |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Mirko Mattasch, Stefan Rösch |
| Domizil | Liechtenstein |
| Fondskategorie | Geldmarkt |
| Auflagedatum | 16.03.2009 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Liechtensteinische Landesbank AG |
| Zahlstelle | LLB Schweiz AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 16.03.2009 |
| Depotbank | Liechtensteinische Landesbank AG |
| Zahlstelle | LLB Schweiz AG |
| Domizil | Liechtenstein |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 103,99 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 62 |
| Volumen der Tranche | 152,29 Mio. CHF |
| Fondsvolumen | 152,29 Mio. CHF |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,30 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,40% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,30% |
| Transaktionskosten | 0,10% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,10% |
| Rücknahmegebühr | 0,30% |
| Ausgabeaufschlag | 1,50% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,01 |
| WE seit Jahresbeginn | 0,61% |