LO Funds - Convertible Bond Syst. Hdg PA Fonds
Anlageziel
Dieser Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel (2/3) seines Vermögens in Anleihen, die in Aktien wandelbar sind, sowie ähnliche Instrumente wie Optionsscheine und wandelbare Vorzugsaktien, die auf verschiedene Währungen lauten. Bis zu einem Drittel (1/3) des Vermögens des Teilfonds dürfen in andere übertragbare Wertpapiere und/oder in liquide Mittel investiert werden. Der Fondsmanager ist berechtigt, Finanzderivate (darunter namentlich Terminkontrakte, Kredit- und Zinsderivate) nicht nur zur Absicherung oder zur Effizienzsteigerung im Portfoliomanagement einzusetzen, sondern auch als Teil der Anlagestrategie zu nutzen, stets vorbehaltlich der in Kapitel 4 unter Anlagerestriktionen auferlegten Grenzen.
Stammdaten
| Name | LO Funds - Convertible Bond Syst. Hdg (GBP) PA Fonds | 
| ISIN | LU0757726020 | 
| WKN | A2AL45 | 
| Fondsgesellschaft | Lombard Odier Funds (Europe) SA | 
| Benchmark | FTSE Global CB_Cat | 
| Ausschüttungsart | Thesaurierend | 
| Manager | Arnaud Gernath, Natalia Bucci | 
| Domizil | Luxembourg | 
| Fondskategorie | Wandelanleihen | 
| Auflagedatum | 27.01.2016 | 
| Geschäftsjahr | 30.09. | 
| VL-fähig? | Nein | 
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch | 
| Zahlstelle | CACEIS Bank, Luxembourg Branch | 
| Riester Fonds | Nein | 
Basisdaten
| Auflagedatum | 27.01.2016 | 
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch | 
| Zahlstelle | CACEIS Bank, Luxembourg Branch | 
| Domizil | Luxembourg | 
| Geschäftsjahr | 30.09. | 
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 12,90 | 
| Anzahl Fonds der Kategorie | 121 | 
| Volumen der Tranche | 331.344,71 GBP | 
| Fondsvolumen | 909,41 Mio. GBP | 
| Total Expense Ratio (TER) | 1,65 | 
Gebühren
| Laufende Kosten | 2,17% | 
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,65% | 
| Transaktionskosten | 0,52% | 
| Depotbankgebühr | - | 
| Managementgebühr | 0,65% | 
| Rücknahmegebühr | - | 
| Ausgabeaufschlag | 5,00% | 
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,07 | 
| WE seit Jahresbeginn | 16,95% | 
 
                                