LO Funds - Short-Term Money Market RA Fonds

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23.10.25

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WKN A0NH2C

ISIN LU0353682569

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Anlageziel

Das Anlageuniversum des Fonds umfasst Commercial Paper (CP), Certificates of Deposit (CD), Treuhandanlagen, sowie festverzinsliche Instrumente (Laufzeit max. 12 Monate). Anlagen in renditesteigernde Instrumente wie Floating Rate Notes (FRN), Asset-Backed Securities (ABS), Mortgage Backed Securities (MBS), Collateralized Debt Obligations (CDO) oder derivative Finanzinstrumente sind nicht zulässig.

Stammdaten

Name	LO Funds - Short-Term Money Market (GBP) RA Fonds
ISIN	LU0353682569
WKN	A0NH2C
Fondsgesellschaft	Lombard Odier Funds (Europe) SA
Benchmark
Ausschüttungsart	Thesaurierend
Manager	David Callahan, Florian Helly
Domizil	Luxembourg
Fondskategorie	Geldmarkt
Auflagedatum	13.12.2011
Geschäftsjahr	30.09.
VL-fähig?	Nein
Depotbank	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Riester Fonds	Nein

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Basisdaten

Auflagedatum	13.12.2011
Depotbank	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Domizil	Luxembourg
Geschäftsjahr	30.09.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis	11,63
Anzahl Fonds der Kategorie	307
Volumen der Tranche	363.554,17 GBP
Fondsvolumen	251,79 Mio. GBP
Total Expense Ratio (TER)	0,67

Gebühren

Laufende Kosten	1,02%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten)	0,67%
Transaktionskosten	0,35%
Depotbankgebühr	-
Managementgebühr	0,22%
Rücknahmegebühr	-
Ausgabeaufschlag	3,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag	0,00
WE seit Jahresbeginn	3,19%