LO Funds - TargetNetZero Euro IG Corporate PD Fonds

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Anlageziel

Dieser Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel (2/3) seines Vermögens in auf EUR lautende Anleihen, andere fest- oder variabel verzinsliche Schuldtitel sowie kurzfristige Schuldtitel von privaten Emittenten, die von den in Paragraph 3.7 genannten Rating-Agenturen zumindest mit einem Rating von BBB oder gleichwertig eingestuft werden oder die nach Meinung des Fondsmanagers von vergleichbarer Qualität sind. Bis zu einem Drittel (1/3) des Vermögens des Teilfonds kann in (i) Anleihen, andere fest- oder variabel verzinsliche Schuldtitel sowie kurzfristige Schuldtitel von privaten und nicht privaten Emittenten, die mit einem geringeren Rating als BBB eingestuft werden oder die nach Meinung des Fondsmanagers von vergleichbarer Qualität sind, sowie (ii) in liquide Mittel investiert werden.

Stammdaten

Name LO Funds - TargetNetZero Euro IG Corporate PD Fonds
ISIN LU0095725890
WKN 989683
Fondsgesellschaft Lombard Odier Funds (Europe) SA
Benchmark Bloomberg Euro Corp
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Ashton Parker, Denise Yung, Sandro Croce, Erika Wranegård
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 07.02.1999
Geschäftsjahr 29.09.
VL-fähig? Nein
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 07.02.1999
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 29.09.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 9,75
Anzahl Fonds der Kategorie 1475
Volumen der Tranche 613.540,98 EUR
Fondsvolumen 51,91 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,02

Gebühren

Laufende Kosten 1,11%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,02%
Transaktionskosten 0,09%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,35%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,01
WE seit Jahresbeginn 2,25%