Lumyna Bluecove Alternative Credit Fund D Fonds
105,65
EUR
-0,19
EUR
-0,18
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The investment objective of the Sub-Fund is to provide Shareholders with a diversified exposure to predominantly investment grade global credit markets. The Sub-Fund will be managed by BlackRock Investment Management (UK) Limited (the “Investment Manager”). The Sub-Fund is Actively Managed and is not managed in reference to a benchmark. There can be no assurance that the Sub-Fund will achieve its investment objective.
Stammdaten
| Name | Lumyna Bluecove Alternative Credit UCITS Fund D EUR Acc Fonds |
| ISIN | LU2225892236 |
| WKN | A2QCLL |
| Fondsgesellschaft | Lumyna Investments Limited |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Alternative |
| Auflagedatum | 06.04.2021 |
| Geschäftsjahr | 30.03. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Société Générale, Paris, succursale de Zurich |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 06.04.2021 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Société Générale, Paris, succursale de Zurich |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.03. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 105,65 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 277 |
| Volumen der Tranche | 2,78 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 91,78 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,94 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 3,29% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,94% |
| Transaktionskosten | 1,35% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,80% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,19 |
| WE seit Jahresbeginn | 0,78% |