Macquarie Fund Solutions - Macquarie Emerging Markets Debt Sovereign ESG Fund I H Fonds

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Anlageziel

The Sub-Fund aims to provide Shareholders with exposure to a diversified portfolio of emerging markets debt sovereign and quasi-sovereign bonds and provide performance through capital appreciation and income. The Sub-Fund aims to meet the investment objective by actively managing the Sub-Fund and seeking to invest in a diversified portfolio of emerging markets bonds with a focus on USD emerging markets debt sovereign and quasi-sovereign bonds.

Stammdaten

Name Macquarie Fund Solutions - Macquarie Emerging Markets Debt Sovereign ESG Fund I EUR H Acc Fonds
ISIN LU2294184085
WKN A2QNZV
Fondsgesellschaft Macquarie Investment Management Advisers
Benchmark JPM EMBI Global Diversified
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Alexander V. Kozhemiakin, Cathy Elmore
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 07.02.2021
Geschäftsjahr 30.03.
VL-fähig? Nein
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle Banque Cantonale de Genève
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 07.02.2021
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle Banque Cantonale de Genève
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.03.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 9,04
Anzahl Fonds der Kategorie 1099
Volumen der Tranche 905,24 EUR
Fondsvolumen 17,93 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,87

Gebühren

Laufende Kosten 1,09%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,87%
Transaktionskosten 0,22%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,65%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,02
WE seit Jahresbeginn 7,24%