Macquarie Fund Solutions - Macquarie Global Convertible Fund I Fonds
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Anlageziel
The Sub-Fund aims to provide Shareholders of each Class of Shares with a return that captures the potential growth and income of global convertible bonds. The Sub-Fund will aim to meet the investment objective by primarily investing in convertible bonds issued by corporate bodies, governments and other governmental entities in developed markets. To a lesser extent the Sub-Fund may also invest in equities, bonds, cash, listed futures and eligible exchange traded funds ("ETFs") to enhance liquidity.
Stammdaten
Name | Macquarie Fund Solutions - Macquarie Global Convertible Fund I EUR acc Fonds |
ISIN | LU1274833612 |
WKN | A14343 |
Fondsgesellschaft | Macquarie Investment Management Austria Kapitalanlage AG |
Benchmark | Refinitiv Global Focus Hgd CB TR EUR |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Robert Piribauer, Annelie Fearon, Akin Akinloye |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Wandelanleihen |
Auflagedatum | 18.02.2016 |
Geschäftsjahr | 30.03. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 18.02.2016 |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.03. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 14,07 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 584 |
Volumen der Tranche | 78,51 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 85,76 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 1,24 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,55% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,24% |
Transaktionskosten | 0,31% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 1,05% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,11 |
WE seit Jahresbeginn | 8,95% |