Magna Umbrella Fund Plc - Fiera US Small-Mid Growth Fund R Fonds
10,85
USD
+0,02
USD
+0,18
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The investment objective of the Fund is to seek long-term capital growth and achieve superior returns by investing in a long-only portfolio of U.S small cap and mid cap growth companies.
Stammdaten
| Name | Magna Umbrella Fund Plc - Fiera US Small-Mid Cap Growth Fund R USD Accumulating Fonds |
| ISIN | IE000JUYL3I7 |
| WKN | A407WQ |
| Fondsgesellschaft | Fiera Capital (UK) Limited |
| Benchmark | Russell 2500 Growth |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Sunil M. Reddy |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 12.08.2024 |
| Geschäftsjahr | 30.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 12.08.2024 |
| Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 30.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 10,85 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 215 |
| Volumen der Tranche | 1,03 Mio. USD |
| Fondsvolumen | 41,33 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,79 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,82% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,79% |
| Transaktionskosten | 0,03% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,50% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,02 |
| WE seit Jahresbeginn | 2,11% |