MainFirst Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced F Fonds

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Anlageziel

Das Anlageziel des Teilfonds ist die Erzielung einer positiven Wertentwicklung seines Vermögens durch Anlage in ein diversifiziertes Portfolio von Forderungswertpapieren und ähnlichen Forderungsinstrumenten, die durch Schuldner aus Schwellenländern begeben wurden und die auf frei konvertierbare Währung lauten. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Investmentmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen/der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Die Wertentwicklung des Teilfonds wird mit dem J.P. Morgan CEMBI Broad Diversified Composite Index verglichen. Das Anlageuniversum des Teilfonds ist nicht auf die Bestandteile dieser Indizes beschränkt. Die Wertentwicklung des Teilfonds kann daher signifikant von den Vergleichsindizes abweichen.

Stammdaten

Name MainFirst Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced F USD Fonds
ISIN LU1004824105
WKN A1XAWC
Fondsgesellschaft ETHENEA Independent Investors S.A.
Benchmark JPM CEMBI Broad Diversified
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Andranik Safaryan
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 08.06.2023
Geschäftsjahr 30.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank DZ PRIVATBANK SA
Zahlstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 08.06.2023
Depotbank DZ PRIVATBANK SA
Zahlstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 120,22
Anzahl Fonds der Kategorie 813
Volumen der Tranche 8,61 Mio. USD
Fondsvolumen 42,18 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 0,74

Gebühren

Laufende Kosten 0,83%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,74%
Transaktionskosten 0,09%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,00%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,36
WE seit Jahresbeginn 8,07%