Man Funds plc - Man Euro Corporate Bond I H Fonds
136,14
USD
-0,15
USD
-0,11
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The fund's investment objective is to provide income and capital growth over the medium to long term.
Stammdaten
| Name | Man Funds plc - Man Euro Corporate Bond I H USD Fonds |
| ISIN | IE0004Z8SWQ1 |
| WKN | A3EV9U |
| Fondsgesellschaft | Man Asset Management (Ireland) Limited |
| Benchmark | ICE BofA Euro Corporate |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Jonathan Golan |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 25.10.2023 |
| Geschäftsjahr | 30.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Zahlstelle | RBC Investor Services Bank SA |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 25.10.2023 |
| Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Zahlstelle | RBC Investor Services Bank SA |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 30.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 136,14 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 10698 |
| Volumen der Tranche | 1.155,23 USD |
| Fondsvolumen | 733,38 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,70 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,28% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,70% |
| Transaktionskosten | 0,58% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,49% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,15 |
| WE seit Jahresbeginn | 8,33% |