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Matthews Asia Funds - Japan Fund I Fonds
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Anlageziel
The Sub-Fund’s investment objective is to achieve long-term capital appreciation. Under normal market conditions, the Sub-Fund seeks to achieve its investment objective by investing, directly or indirectly, primarily (i.e., at least 65% of its total net assets) in publicly traded common stocks, preferred stocks and convertible securities of companies Located in or with Substantial Ties to Japan.
Stammdaten
| Name | Matthews Asia Funds - Japan Fund I Hedged USD Acc Fonds |
| ISIN | LU1525503915 |
| WKN | A2DQ7X |
| Fondsgesellschaft | Matthews Intl Capital Management, LLC |
| Benchmark | MSCI Japan |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Shuntaro Takeuchi, Donghoon Han |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 03.04.2017 |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 03.04.2017 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 32,88 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 9533 |
| Volumen der Tranche | 9,41 Mio. USD |
| Fondsvolumen | 116,85 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,80 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,02% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,80% |
| Transaktionskosten | 0,22% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,75% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,05 |
| WE seit Jahresbeginn | 20,79% |