M&G (Lux) Emerging Markets Hard Currency Bond Fund A-H Fonds
5,73
CHF
-0,10
CHF
-1,78
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The Fund aims to provide a higher total return (capital growth plus income) than that of the hard currency emerging market bond market over any three-year period while applying ESG Criteria.
Stammdaten
Name | M&G (Lux) Emerging Markets Hard Currency Bond Fund CHF A-H Inc Fonds |
ISIN | LU1582979818 |
WKN | A2DRAL |
Fondsgesellschaft | M&G Luxembourg S.A. |
Benchmark | JPM EMBI Global Diversified |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Nick Smallwood |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 21.05.2017 |
Geschäftsjahr | 30.03. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Société Générale, Paris, succursale de Zurich |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 21.05.2017 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Société Générale, Paris, succursale de Zurich |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.03. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 5,73 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 190 |
Volumen der Tranche | 15.719,38 CHF |
Fondsvolumen | 90,70 Mio. CHF |
Total Expense Ratio (TER) | 1,72 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,72% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,72% |
Transaktionskosten | - |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 1,50% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 4,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,10 |
WE seit Jahresbeginn | 5,89% |