M&G (Lux) Emerging Markets Local Currency Bond Fund Class C Fonds
10,46
EUR
-0,01
EUR
-0,07
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The Fund aims to provide a higher total return (capital growth plus income) than that of the local currency emerging market bond market over any three-year period, while applying ESG Criteria. The Fund invests at least 80% of its Net Asset Value in local currency-denominated debt securities, issued or guaranteed by emerging market governments or their agencies, local authorities, public authorities, quasi-sovereigns, and supranational bodies.
Stammdaten
| Name | M&G (Lux) Emerging Markets Local Currency Bond Fund Class C EUR Distribution Fonds |
| ISIN | LU2975272407 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | M&G Luxembourg S.A. |
| Benchmark | JPM GBI-EMerging Global Diversified |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Eva Sun-Wai, Charles de Quinsonas |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 01.06.2025 |
| Geschäftsjahr | 30.03. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 01.06.2025 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.03. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 10,46 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1174 |
| Volumen der Tranche | 10.332,72 EUR |
| Fondsvolumen | 80,58 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,70 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,70% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,70% |
| Transaktionskosten | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,50% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,01 |
| WE seit Jahresbeginn | 4,69% |