MGI Euro Bond M1 Fonds

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Anlageziel

The fund invests mainly in a diversified portfolio of Euro denominated fixed income securities of varying maturities. The fund may invest a portion of its assets in sub-investment grade and/or ungraded securities. The fund may also invest in various types of derivatives instruments, both for hedging purposes or as part of its investment strategy. The fund is benchmarked against the Barclay Capital Euro Aggregated Index.

Stammdaten

Name MGI Euro Bond M1 EUR Acc Fonds
ISIN IE00B19FV102
WKN
Fondsgesellschaft Mercer Global Investments Management Ltd
Benchmark ICE BofA EUR Brd Mkt
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager
Domizil Ireland
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 18.09.2006
Geschäftsjahr 29.06.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Custodial Services (IE) Ltd
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 18.09.2006
Depotbank State Street Custodial Services (IE) Ltd
Zahlstelle
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 29.06.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 129,06
Anzahl Fonds der Kategorie 1056
Volumen der Tranche 15,29 Mio. EUR
Fondsvolumen 661,32 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,56

Gebühren

Laufende Kosten 0,56%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,56%
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,55%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,05
WE seit Jahresbeginn 1,66%