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Migros Bank (Lux) Fonds - 50 A Fonds
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Anlageziel
Das Anlageziel des Teilfonds ist es, einen überdurchschnittlichen und stetigen Ertrag in CHF zu erzielen unter Beachtung einer ausgewogenen Risikostreuung sowie einer optimalen Liquidität. Die Anlagen des Mi-Fonds (Lux) 50 erfolgen direkt oder via bestehende OGA und OGAW, in ein international diversifiziertes Portefeuille mit Schwerpunkt Anlagen in CHF, zusammengesetzt aus fest- oder variabelverzinslichen Wertpapieren auf dem Kapitalmarkt, Wandel- und Optionsanleihen sowie Dividenden- oder anderen Beteiligungspapieren von Unternehmen mit guter Bonität mit Sitz in einem zugelassenen Staat (gemäß Anlagegrundsätze Ziffer 1.1 b).
Stammdaten
| Name | Migros Bank (Lux) Fonds - 50 A Fonds |
| ISIN | LU0261663065 |
| WKN | A0KDXS |
| Fondsgesellschaft | Migros Bank AG |
| Benchmark | customized |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Bernard Wyttenbach, Christoph Zenger |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 03.04.1995 |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | UBS (Luxembourg) SA |
| Zahlstelle | Migros Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 03.04.1995 |
| Depotbank | UBS (Luxembourg) SA |
| Zahlstelle | Migros Bank AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 179,82 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 262 |
| Volumen der Tranche | 52,35 Mio. CHF |
| Fondsvolumen | 204,76 Mio. CHF |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,20 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,20% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,20% |
| Transaktionskosten | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | 2,00% |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,20 |
| WE seit Jahresbeginn | 4,18% |