Mirabaud - Global Short Duration NH Fonds
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Anlageziel
The Sub-Fund aims to provide a return of capital growth and income by seeking out the best investment opportunities across within the global short term fixed income universe.
Stammdaten
| Name | Mirabaud - Global Short Duration NH CHF Inc Fonds |
| ISIN | LU1708487720 |
| WKN | A2PPYX |
| Fondsgesellschaft | Mirabaud Asset Management (Europe) S.A. |
| Benchmark | Euro Short-Term Rate |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Fatima Luis, Andrew Lake, Al Cattermole |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 05.01.2023 |
| Geschäftsjahr | 30.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg |
| Zahlstelle | Mirabaud & Cie (Europe) S.A. |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 05.01.2023 |
| Depotbank | Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg |
| Zahlstelle | Mirabaud & Cie (Europe) S.A. |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 92,60 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 10698 |
| Volumen der Tranche | 1,12 Mio. CHF |
| Fondsvolumen | 51,02 Mio. CHF |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,67 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,69% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,67% |
| Transaktionskosten | 0,02% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,40% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,04 |
| WE seit Jahresbeginn | 0,25% |