Mistral Value Fund P Fonds

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Anlageziel

Das Anlageziel des Mistral Global Equity Fund besteht hauptsächlich im Erzielen eines langfristigen Kapitalgewinns durch Investitionen, welche nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Wertpapiere und andere Anlagen, wie nachfolgend beschrieben, getätigt werden. Der OGAW investiert sein Vermögen vorwiegend (mindestens 51%) in Beteiligungspapiere und -wertrechte (Aktien, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine, Genussscheine etc.) von Unternehmen weltweitm die an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden.

Stammdaten

Name Mistral Value Fund EUR P Fonds
ISIN LI0126123475
WKN A1JM21
Fondsgesellschaft Osiris Asset Management AG
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Not Disclosed
Domizil Liechtenstein
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 23.05.2011
Geschäftsjahr 30.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank Liechtensteinische Landesbank AG
Zahlstelle LLB Schweiz AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 23.05.2011
Depotbank Liechtensteinische Landesbank AG
Zahlstelle LLB Schweiz AG
Domizil Liechtenstein
Geschäftsjahr 30.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 2.339,09
Anzahl Fonds der Kategorie 4049
Volumen der Tranche 34,33 Mio. EUR
Fondsvolumen 59,87 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 2,35

Gebühren

Laufende Kosten 2,57%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 2,35%
Transaktionskosten 0,22%
Depotbankgebühr 0,15%
Managementgebühr 2,00%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 3,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -76,50
WE seit Jahresbeginn -6,45%