ML Ironshield High Yield Alpha Fund Class Instl A Pld Fonds
114,95
USD
-0,14
USD
-0,12
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The investment objective of the Sub-Fund is to achieve a positive risk-adjusted rate of return for investors.
Stammdaten
| Name | ML Ironshield High Yield Alpha Fund Class USD Instl A Pld Fonds |
| ISIN | IE000X2OYZD8 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Waystone Fund Management (IE) Limited |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 29.12.2022 |
| Geschäftsjahr | 30.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | NPB Neue Private Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 29.12.2022 |
| Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | NPB Neue Private Bank AG |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 30.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 114,95 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1235 |
| Volumen der Tranche | 982,39 USD |
| Fondsvolumen | 25,53 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,99 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,99% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,99% |
| Transaktionskosten | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,00% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,14 |
| WE seit Jahresbeginn | 1,36% |