Montlake Perspective American Extended Alpha Fund Institutional Founder Class H Pooled Fonds
150.672,22
EUR
-53,75
EUR
-0,04
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The Sub-Fund's investment objective is to achieve long-term capital growth.
Stammdaten
| Name | Montlake Perspective American Extended Alpha UCITS Fund EUR Institutional Founder Class H Pooled Acc Fonds |
| ISIN | IE0002KOIOQ4 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Waystone Management Company (IE) Limited |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Stephen Moore |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 10.10.2023 |
| Geschäftsjahr | 30.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 10.10.2023 |
| Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 30.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 150.672,22 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 205 |
| Volumen der Tranche | 53,70 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 119,58 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,07 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,15% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,07% |
| Transaktionskosten | 0,08% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,50% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -53,75 |
| WE seit Jahresbeginn | 8,07% |