MontLake Platform ICAV - Invenomic US Equity Long/Short Fund Retail Pooled Class Fonds
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Anlageziel
The Sub-Fund’s investment objective is to achieve long-term capital appreciation.
Stammdaten
| Name | MontLake UCITS Platform ICAV - Invenomic US Equity Long/Short UCITS Fund EUR Retail Pooled Class Fonds |
| ISIN | IE00BKFVYG13 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Waystone Fund Management (IE) Limited |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 03.11.2021 |
| Geschäftsjahr | 30.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | NPB Neue Private Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 03.11.2021 |
| Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | NPB Neue Private Bank AG |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 30.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 138,19 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 985 |
| Volumen der Tranche | 18,19 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 753,70 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,76 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,82% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,76% |
| Transaktionskosten | 0,06% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,50% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -1,91 |
| WE seit Jahresbeginn | -5,28% |