Most Diversified Portfolio - TOBAM LBRTY Emerging Markets Equity Fund Class B Fonds
121,01
EUR
+0,38
EUR
+0,32
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The Compartment’s primary investment objective is to provide investors with an emerging market equities investment universe that mitigates the exposure to countries governed by autocratic regimes. The Compartment hence favors or penalises stocks and countries depending on the good respect of civil liberty and democracy.
Stammdaten
| Name | Most Diversified Portfolio SICAV - TOBAM LBRTY Emerging Markets Equity Fund Class B EUR Fonds |
| ISIN | LU2598066749 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | TOBAM S.A.S. |
| Benchmark | Bloomberg Emrgng Makt Lrg Mid Cap |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 05.11.2023 |
| Geschäftsjahr | 30.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 05.11.2023 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 121,01 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 3647 |
| Volumen der Tranche | 1.161,16 EUR |
| Fondsvolumen | 60,52 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,80 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 2,81% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,80% |
| Transaktionskosten | 1,01% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,50% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,38 |
| WE seit Jahresbeginn | 6,49% |