Multi-Axxion - Äquinoktium A Fonds

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Anlageziel

Ziel der Anlagepolitik des Teilfonds ist es, durch Anlage des Teilfondsvermögens auf den internationalen Kapitalmärkten regelmäßige Erträge zu erwirtschaften. Der Teilfonds kann sein Vermögen investieren in flüssige Mittel und Festgelder in jeder Währung, börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte Wertpapiere aller Art und Geldmarktinstrumente aller Art wie z.B. Aktien, Anleihen, Inhaberschuldverschreibungen, Pfandbriefe, Zertifikate, Geldmarktinstrumente, Partizipationsscheinen, Genussscheinen, Wandel - und Optionsanleihen; die Optionsscheine der Optionsanleihen beziehen sich ausschließlich auf Basiswerte im Sinne des Artikel 41(I) des Gesetzes vom 20. Dezember 2002 (Wertpapiere und Geldmarktinstrumente) oder um Finanzindizes, Zinssätze, Wechselkurse oder Währungen.

Stammdaten

Name Multi-Axxion - Äquinoktium A Fonds
ISIN LU0232016666
WKN A0HGCU
Fondsgesellschaft Axxion S.A.
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Not Disclosed
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Gemischte
Auflagedatum 26.04.2006
Geschäftsjahr 30.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank Banque de Luxembourg
Zahlstelle Raiffeisen Bank International AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 26.04.2006
Depotbank Banque de Luxembourg
Zahlstelle Raiffeisen Bank International AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 193,08
Anzahl Fonds der Kategorie 2053
Volumen der Tranche 52,42 Mio. EUR
Fondsvolumen 52,42 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,39

Gebühren

Laufende Kosten 1,40%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,39%
Transaktionskosten 0,01%
Depotbankgebühr 0,06%
Managementgebühr -
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag
WE seit Jahresbeginn 3,88%