Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund H Units Fonds
131,67
USD
+0,11
USD
+0,08
%
NAV
Werbung
Anlageziel
Anlageziel ist, die Erträge vergleichbarer kurzlaufender Staatsanleihen deutlich zu übertreffen. Der Fonds investiert in ein Portfolio mit kurzer Restlaufzeit, das sich vorwiegend aus auf Euro lautenden Investment Grade-Anleihen und ausgewählten Hochzinsanleihen mit günstigem Risiko-/Ertragsverhältnis zusammensetzt. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.
Stammdaten
| Name | Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged USD Accumulation H Units Fonds |
| ISIN | IE00BF5LK023 |
| WKN | A2H6ML |
| Fondsgesellschaft | Muzinich & Co. (Ireland) Limited |
| Benchmark | ICE BofA 1-3Y German Govt TR USD |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Tatjana Greil-Castro |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 22.10.2017 |
| Geschäftsjahr | 29.11. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Deutsche Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 22.10.2017 |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Deutsche Bank AG |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 29.11. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 131,67 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1131 |
| Volumen der Tranche | 121,56 Mio. USD |
| Fondsvolumen | 8,12 Mrd. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,59 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,89% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,59% |
| Transaktionskosten | 0,30% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,45% |
| Rücknahmegebühr | 1,00% |
| Ausgabeaufschlag | 1,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,11 |
| WE seit Jahresbeginn | 5,27% |