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                Anlageziel
The investment objective of the Sub-Fund will be to generate risk-adjusted returns by selectively making direct private investments and equity and equity-like co-investments alongside top-tier private equity firms and other financial sponsors (“Sponsors”). More detailed information on Sponsors shall be available at the registered office of the Fund/the AIFM. The Sub-Fund aims to achieve long-term capital growth by building up a diversified portfolio of direct private equity co-investments.
Stammdaten
| Name | NB Alternative Funds SICAV S.A. - NB Private Equity Open Access Fund A1 EUR Accumulation Fonds | 
| ISIN | LU3017958821 | 
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Neuberger Berman AIFM S.à r.l. | 
| Benchmark | N/A | 
| Ausschüttungsart | Thesaurierend | 
| Manager | |
| Domizil | Luxembourg | 
| Fondskategorie | Aktien | 
| Auflagedatum | 30.06.2025 | 
| Geschäftsjahr | 31.12. | 
| VL-fähig? | Nein | 
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA | 
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein | 
Basisdaten
| Auflagedatum | 30.06.2025 | 
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA | 
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg | 
| Geschäftsjahr | 31.12. | 
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 10,00 | 
| Anzahl Fonds der Kategorie | 9535 | 
| Volumen der Tranche | |
| Fondsvolumen | |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,74 | 
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,83% | 
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,74% | 
| Transaktionskosten | 0,09% | 
| Depotbankgebühr | - | 
| Managementgebühr | 1,85% | 
| Rücknahmegebühr | - | 
| Ausgabeaufschlag | - | 
Performancedaten
| Veränderung Vortag | |
| WE seit Jahresbeginn | 0,00% | 
 
                                