New Capital Global Convertible Bond Fund X Fonds
111,05
GBP
-0,93
GBP
-0,83
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The investment objective of the Sub-Fund is to seek long term appreciation through capital growth. In seeking to achieve the Sub-Fund’s investment objective, the Sub-Fund will gain exposure to a portfolio of global securities, in both developed and developing markets, that are diversified by both region and sector, primarily listed or traded on Recognized Markets worldwide.
Stammdaten
| Name | New Capital Global Convertible Bond Fund GBP X Acc Fonds |
| ISIN | IE00BJK0BJ87 |
| WKN | A2QDBB |
| Fondsgesellschaft | EFG Asset Management (UK) Ltd |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Paulus de Vries, Xavier Linsenmaier |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Wandelanleihen |
| Auflagedatum | 25.06.2020 |
| Geschäftsjahr | 29.06. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | HSBC Continental Europe |
| Zahlstelle | EFG Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 25.06.2020 |
| Depotbank | HSBC Continental Europe |
| Zahlstelle | EFG Bank AG |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 29.06. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 111,05 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 121 |
| Volumen der Tranche | 622.359,39 GBP |
| Fondsvolumen | 202,36 Mio. GBP |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,20 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,60% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,20% |
| Transaktionskosten | 0,40% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,93 |
| WE seit Jahresbeginn | 10,55% |