New Capital Global Equity Conviction Fund Ord Fonds
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Anlageziel
The investment objective of the Sub-Fund is to outperform the Benchmark over a rolling 3 year time frame. In seeking to achieve the Sub-Fund’s investment objective, the Sub-Fund will primarily invest in equities and equity-related securities (convertible bonds) of companies worldwide (without any particular geographic, sector or capitalisation focus) that are listed or traded on Recognised Markets worldwide. Consequently the Sub-Fund may have an exposure to emerging markets and such exposure may exceed 20% of the Sub-Fund’s net assets.
Stammdaten
| Name | New Capital Global Equity Conviction Fund USD Ord Acc Fonds |
| ISIN | IE00BWGC5Q41 |
| WKN | A14S7F |
| Fondsgesellschaft | EFG Asset Management (UK) Ltd |
| Benchmark | MSCI ACWI |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Jonathan Rawicz, Haichuan Yu |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 08.05.2015 |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | HSBC Continental Europe |
| Zahlstelle | EFG Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 08.05.2015 |
| Depotbank | HSBC Continental Europe |
| Zahlstelle | EFG Bank AG |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 266,03 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 2547 |
| Volumen der Tranche | 69,21 Mio. USD |
| Fondsvolumen | 434,20 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,40 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,40% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,40% |
| Transaktionskosten | - |
| Depotbankgebühr | 0,02% |
| Managementgebühr | 1,25% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,15 |
| WE seit Jahresbeginn | 10,68% |