Ninety One Global Strategy Fund - Asian Equity Fund C Fonds

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WKN A2H6UX

ISIN LU1705591698

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Anlageziel

Ziel des Fonds ist es, durch Anlagen in Aktien von Unternehmen mit Sitz in Asien, die an asiatischen Börsen (außer Japan) notiert sind, langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen.

Stammdaten

Name	Ninety One Global Strategy Fund - Asian Equity Fund C Acc USD Fonds
ISIN	LU1705591698
WKN	A2H6UX
Fondsgesellschaft	Ninety One Luxembourg S.A.
Benchmark	MSCI AC Asia Ex Japan
Ausschüttungsart	Thesaurierend
Manager	Greg Kuhnert, Charlie Linton
Domizil	Luxembourg
Fondskategorie	Aktien
Auflagedatum	31.10.2017
Geschäftsjahr	31.12.
VL-fähig?	Nein
Depotbank	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle	RBC Investor Services Bank S.A. Zweigniederlassung Zürich
Riester Fonds	Nein

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Basisdaten

Auflagedatum	31.10.2017
Depotbank	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle	RBC Investor Services Bank S.A. Zweigniederlassung Zürich
Domizil	Luxembourg
Geschäftsjahr	31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis	27,53
Anzahl Fonds der Kategorie	1082
Volumen der Tranche	2,58 Mio. USD
Fondsvolumen	1,67 Mrd. USD
Total Expense Ratio (TER)	2,70

Gebühren

Laufende Kosten	3,10%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten)	2,70%
Transaktionskosten	0,40%
Depotbankgebühr	-
Managementgebühr	2,25%
Rücknahmegebühr	-
Ausgabeaufschlag	3,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag	0,21
WE seit Jahresbeginn	31,53%