Ninety One Global Strategy Fund - Asian Equity Fund S Fonds
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Anlageziel
Ziel des Fonds ist es, durch Anlagen in Aktien von Unternehmen mit Sitz in Asien, die an asiatischen Börsen (außer Japan) notiert sind, langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen.
Stammdaten
| Name | Ninety One Global Strategy Fund - Asian Equity Fund S Acc USD Fonds |
| ISIN | LU0858928780 |
| WKN | A14PFJ |
| Fondsgesellschaft | Ninety One Luxembourg S.A. |
| Benchmark | MSCI AC Asia Ex Japan |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Greg Kuhnert, Charlie Linton |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 18.12.2012 |
| Geschäftsjahr | 30.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | RBC Investor Services Bank S.A. Zweigniederlassung Zürich |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 18.12.2012 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | RBC Investor Services Bank S.A. Zweigniederlassung Zürich |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 53,70 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1081 |
| Volumen der Tranche | 55,15 Mio. USD |
| Fondsvolumen | 1,67 Mrd. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,20 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,60% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,20% |
| Transaktionskosten | 0,40% |
| Depotbankgebühr | 0,05% |
| Managementgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 10,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,11 |
| WE seit Jahresbeginn | 32,79% |