Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Equity Fund S CAD Fonds
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Anlageziel
Anlageziel ist langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien von Unternehmen in Schwellenländern.
Stammdaten
| Name | Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Equity Fund S Acc CAD Fonds |
| ISIN | LU2527592633 |
| WKN | A3DTQC |
| Fondsgesellschaft | Ninety One Luxembourg S.A. |
| Benchmark | MSCI EM |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Archie Hart, Varun Laijawalla |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 27.09.2022 |
| Geschäftsjahr | 30.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | RBC Investor Services Bank S.A. Zurich Branch |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 27.09.2022 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | RBC Investor Services Bank S.A. Zurich Branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 37,51 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 3648 |
| Volumen der Tranche | 53,26 Mio. CAD |
| Fondsvolumen | 1,15 Mrd. CAD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,20 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,60% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,20% |
| Transaktionskosten | 0,40% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 10,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,09 |
| WE seit Jahresbeginn | 31,52% |