Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Debt Fund I -2 Fonds
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Anlageziel
Anlageziel sind langfristige Gesamtrenditen. Der Fonds investiert vorwiegend in Anleihen der öffentlichen Hand, Staatsanleihen und Unternehmensanleihen, die von Kreditnehmern aus den Schwellenmärkten begeben werden.
Stammdaten
| Name | Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Debt Fund I Inc-2 USD Fonds |
| ISIN | LU0473111879 |
| WKN | A0YDBC |
| Fondsgesellschaft | Ninety One Luxembourg S.A. |
| Benchmark | JPM GBI-EMerging Global Diversified |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Antoon de Klerk, Werner Gey van Pittius, Christine Reed |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 10.12.2009 |
| Geschäftsjahr | 30.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | RBC Investor Services Bank S.A. Zweigniederlassung Zürich |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 10.12.2009 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | RBC Investor Services Bank S.A. Zweigniederlassung Zürich |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 9,84 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1174 |
| Volumen der Tranche | 356.828,43 USD |
| Fondsvolumen | 353,26 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,00 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,30% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,00% |
| Transaktionskosten | 0,30% |
| Depotbankgebühr | 0,05% |
| Managementgebühr | 0,75% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,04 |
| WE seit Jahresbeginn | 15,46% |